中国铁物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,833,896,764.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,304,260.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,085,252,419.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,976,453,444.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,113,914,875.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,161,170.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 539,847,246.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,412,422,770.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,481,346,062.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -504,892,617.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,065,193.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 525,865.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,591,058.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,752,532.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,752,532.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,161,474.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,249,799,352.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,279,631,111.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,530,430,463.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,370,852,637.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,355,080.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,974,413.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,240,405,518.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,681,613,236.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,182,773.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -689,236,865.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,349,464,054.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,660,227,188.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 508,054,174.18 | |
| 资产减值准备(元) | 8,381,254.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,883,241.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,883,241.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,675,480.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,221,312.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,380.37 | |
| 财务费用(元) | 66,380,666.21 | |
| 投资损失(元) | 21,268,349.69 | |
| 递延所得税(元) | -5,638,514.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,130,262.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,491,747.87 | |
| 存货的减少(元) | -730,813,384.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,183,456,915.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,392,686,251.12 | |
| 其他(元) | -1,779,216,180.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,660,227,188.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,349,464,054.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -689,236,865.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁物_2022年中报资产负债表 | 中国铁物_2022年中报利润表 |