中国铁物_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,895,793,304.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,146,670.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,151,083,380.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,052,023,356.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,487,828,714.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,511,022.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 296,531,600.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,037,660,148.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,040,531,485.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,894,311.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,902,511.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,289,664.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,289,664.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,612,846.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,241,871,312.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 569,631,111.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,812,502,423.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,640,777,729.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,739,892.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 558,481,096.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,247,998,719.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 564,503,704.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,418,391,578.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,349,464,054.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,931,072,475.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁物_2022年一季报资产负债表 | 中国铁物_2022年一季报利润表 |