誉辰智能 （688638.SH）
28.40 -0.16（-0.560%）
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今开：28.60 最高：29.00 成交量：1264.00手
昨收：28.56 最低：28.33 成交额：360.71万
现金流量表（誉辰智能）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 459,618,474.01 | 355,067,546.85 | 191,283,749.63 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,024,694.73 | 2,924,349.23 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,201,093.74 | 12,551,465.39 | 10,142,476.54 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 479,844,262.48 | 370,543,361.47 | 201,426,226.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 340,036,456.97 | 208,934,223.32 | 117,301,039.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 169,207,569.18 | 116,233,793.05 | 54,216,581.77 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,573,015.60 | 17,821,969.53 | 5,264,921.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,269,628.66 | 20,532,288.37 | 10,401,612.66 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 574,086,670.41 | 363,522,274.27 | 187,184,155.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -94,242,407.93 | 7,021,087.20 | 14,242,070.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62,922,774.21 | 31,035,854.92 | 9,623,410.78 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 470,000,000.00 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 532,922,774.21 | 31,035,854.92 | 9,623,410.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -532,922,774.21 | -31,035,854.92 | -9,623,410.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 772,299,500.00 | - | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,648,474.62 | 28,442,061.24 | 9,490,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,121,552.88 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 837,069,527.50 | 28,442,061.24 | 9,490,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 68,881.58 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 187,970.56 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,426,083.05 | 6,973,976.92 | 4,288,090.38 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,682,935.19 | 6,973,976.92 | 4,288,090.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 807,386,592.31 | 21,468,084.32 | 5,201,909.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 118,459,673.71 | 118,459,673.71 | 118,459,673.71 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 298,682,617.24 | 115,911,026.99 | 128,278,280.77 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 34,012,513.93 | -3,896,142.01 |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 5,953,466.94 | 2,585,114.89 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,290,053.87 | 619,748.34 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,290,053.87 | 619,748.34 |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 35,068.07 | 18,839.78 |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 538,602.77 | 260,626.26 |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 989.60 | 354.75 |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 513,483.60 | 233,335.18 |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -440,503.60 | -2,645,516.08 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 142,802.83 | -2,391,673.43 |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -583,306.43 | -253,842.65 |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 94,718,669.83 | -46,961,784.57 |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -207,086,849.98 | -36,408,290.44 |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 66,099,444.16 | 94,862,398.60 |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,737,452.91 | 1,362,736.09 |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 115,911,026.99 | 128,278,280.77 |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 118,459,673.71 | 118,459,673.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -2,548,646.72 | 9,818,607.06 |
| 公告日期 | 2024-10-28 | 2024-08-29 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-30 | 2023-08-25 | 2023-06-20 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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