誉辰智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,245,978.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,355,910.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,677,766.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,279,655.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,641,690.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,269,316.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,101,290.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,579,772.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,592,069.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,312,414.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,030,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,909,094.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,050.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,038,989,145.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,764,759.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,022,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,080,764,759.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,775,613.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,687,905.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,687,905.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,566,660.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,888,357.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,455,017.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,232,887.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,855,150.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,713,379.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,858,229.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 誉辰智能_2024年三季报资产负债表 | 誉辰智能_2024年三季报利润表 |