新益昌 (688383.SH)

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现金流量表(新益昌)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 160,017,273.73543,787,569.84301,864,100.00127,907,729.21538,155,599.65
 收到的税费返还(元) 3,722,386.3217,874,559.7315,123,400.004,456,763.0420,221,867.67
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 783,156.3724,106,105.2815,767,400.00630,678.8920,205,791.49
 经营活动现金流入小计(元) 164,522,816.42585,768,234.85332,754,900.00132,995,171.14578,583,258.81
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 86,932,530.10256,029,863.28188,759,200.0054,468,359.55341,660,066.47
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 42,107,798.31107,411,479.8454,677,000.0029,935,001.0395,943,143.31
 支付的各项税费(元) 19,333,301.1347,044,874.7721,991,000.0010,999,729.3846,275,644.05
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,768,647.1853,783,506.1825,058,000.008,327,241.5750,373,008.92
 经营活动现金流出小计(元) 159,142,276.72464,269,724.07290,485,200.00103,730,331.53534,251,862.75
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --100.00--
 经营活动产生的现金流量净额(元) -121,498,510.7842,269,600.00-44,331,396.06
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -2,000,000.002,000,000.00-10,500,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) -31,068.4931,100.00-48,539.48
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 20,500.0074,789.327,000.001,469.231,370,078.89
 投资活动现金流入的平衡项目(元) ---100.00--
 投资活动现金流入小计(元) 20,500.002,105,857.812,038,000.001,469.2311,918,618.37
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 22,269,505.1162,755,040.0833,545,900.0016,109,414.2389,359,836.29
 投资支付的现金(元) ----12,500,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 22,269,505.1162,755,040.0833,545,900.0016,109,414.23101,859,836.29
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,249,005.11-60,649,182.27-31,507,900.00-16,107,945.00-89,941,217.92
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ----16,842,500.00
 取得借款收到的现金(元) 9,000,000.0087,722,359.4135,084,900.0017,936,002.24138,877,949.53
 筹资活动现金流入小计(元) 9,000,000.0087,722,359.4135,084,900.0017,936,002.24155,720,449.53
 偿还债务支付的现金(元) 9,350,000.0075,543,013.0527,797,100.0010,949,466.0099,376,535.14
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,598,471.496,930,108.613,207,500.001,641,646.3716,258,243.33
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -2,000,000.00--1,098,203.77
 筹资活动现金流出小计(元) 10,948,471.4984,473,121.6631,004,600.0012,591,112.37116,732,982.24
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,948,471.493,249,237.754,080,300.005,344,889.8738,987,467.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 80,940,974.239,834,427.529,834,400.009,834,427.5216,456,782.09
 期末现金及现金等价物余额(元) 62,124,037.3373,592,001.1024,676,400.0028,336,212.009,834,427.52
补充资料:
 净利润(元) -107,523,464.3542,506,200.00-87,753,965.47
 资产减值准备(元) -23,658,308.2613,817,700.00-11,642,406.33
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -7,021,108.083,490,500.00-6,310,461.72
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -7,021,108.083,490,500.00-6,310,461.72
 无形资产摊销(元) -3,303,495.331,630,700.00-1,376,492.14
 长期待摊费用摊销(元) -617,282.75401,400.00-802,827.12
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -55,470.84--203,267.55
 固定资产报废损失(元) -26,640.0713,800.00-2,897.14
 财务费用(元) -3,369,202.811,353,700.00-2,283,513.59
 投资损失(元) --31,068.49-31,100.00--48,539.48
 递延所得税(元) --4,011,514.28-1,877,600.00-180,588.16
  其中:递延所得税资产减少(元) --4,011,514.28-1,877,600.00-180,588.16
 存货的减少(元) --59,153,008.77-3,757,200.00-19,769,413.25
 经营性应收项目的减少(元) --180,352,208.54-72,421,000.00--51,003,101.57
 经营性应付项目的增加(元) -219,471,338.3757,142,400.00--64,161,525.38
 其他(元) ----29,218,730.02
 现金的期末余额(元) -73,592,001.10--9,834,427.52
 减:现金的期初余额(元) -9,834,427.52--16,456,782.09
 现金及现金等价物的净增加额(元) -63,757,573.5814,842,000.00--6,622,354.57
公告日期 2021-04-272021-04-092020-12-092021-04-272020-04-03
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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