新益昌_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 611,589,654.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,384,597.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,453,951.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,428,203.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,475,407.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,772,946.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,767,040.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,489,147.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,504,542.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,923,661.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 630,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,630,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,166,969.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,166,969.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,536,969.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 513,986,809.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 483,986,809.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 475,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,070,956.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,978,473.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 536,929,429.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,942,620.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,444,070.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,418,715.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,862,785.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新益昌_2024年三季报资产负债表 | 新益昌_2024年三季报利润表 |