新益昌_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,784,423.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,433,617.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,490,105.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,708,147.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,789,186.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,764,981.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,149,327.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,813,607.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,517,103.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,808,956.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,860,458.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,360,458.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,860,458.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,204,418.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,494,612.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,739,030.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,260,969.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,408,445.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,418,715.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,010,269.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新益昌_2024年一季报资产负债表 | 新益昌_2024年一季报利润表 |