奥来德 （688378.SH）
18.19 -0.21（-1.140%）
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今开：18.40 最高：18.55 成交量：3.97万手
昨收：18.40 最低：18.02 成交额：7255.74万
现金流量表（奥来德）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 330,377,206.03 | 229,775,703.40 | 72,529,666.09 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,112,189.89 | 13,035,257.61 | 458,283.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,186,013.78 | 11,882,515.63 | 6,379,590.37 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 357,675,409.70 | 254,693,476.64 | 79,367,539.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 161,780,082.25 | 103,182,082.18 | 44,632,288.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95,247,019.34 | 65,437,601.57 | 30,050,492.92 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,678,793.37 | 22,416,529.82 | 13,716,797.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,065,200.69 | 45,457,685.78 | 209,775,059.40 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 347,771,095.65 | 236,493,899.35 | 298,174,638.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,904,314.05 | 18,199,577.29 | -218,807,098.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97,000,000.00 | 50,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 615,936.38 | 261,397.49 | 239,057.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,950,000.00 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99,565,936.38 | 50,261,397.49 | 35,239,057.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 175,611,482.86 | 93,501,180.07 | 42,830,143.62 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95,000,000.00 | 62,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 270,611,482.86 | 155,501,180.07 | 89,830,143.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -171,045,546.48 | -105,239,782.58 | -54,591,086.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 90,456,033.53 | - | - |
| 取得借款收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 10,000,000.00 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 6,350,000.00 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 106,806,033.53 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 60,822,906.31 | 10,822,906.31 | 10,822,906.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103,734,174.22 | 103,295,218.39 | 355,335.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99,183.26 | 99,183.26 | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 164,656,263.79 | 114,217,307.96 | 11,178,242.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -57,850,230.26 | -114,217,307.96 | -11,178,242.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 609,946,002.94 | 609,946,002.94 | 609,946,002.94 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 390,174,616.12 | 408,283,830.91 | 325,117,336.42 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 97,480,295.44 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,369,007.76 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 23,416,193.44 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 23,416,193.44 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 3,040,678.88 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,370,305.30 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | - | 会员可见 | - | -316.97 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -504,790.42 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 654,632.30 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -365,501.55 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,686,097.77 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,635,929.91 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -50,167.86 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 35,248,487.04 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -17,788,053.55 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -125,688,736.93 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 408,283,830.91 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 609,946,002.94 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -201,662,172.03 | - |
| 公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-23 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-25 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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