奥来德_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,841,396.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,639,445.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,889,028.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,369,870.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,339,587.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,322,219.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,074,510.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,753,724.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,490,041.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,120,171.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,085,771.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,228,208.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,900,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 268,213,979.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,669,748.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 343,996,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,665,748.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,451,768.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,784,954.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 606,636.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,741,591.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,161,591.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -416,327.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -343,149,858.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 451,117,097.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,967,239.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥来德_2024年三季报资产负债表 | 奥来德_2024年三季报利润表 |