奥来德_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,140,068.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,610,299.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,299,793.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,050,161.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,912,401.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,181,013.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,526,869.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,017,527.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,637,811.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,587,650.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 146,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 307,445.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,900,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,207,445.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,976,354.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 216,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,976,354.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,768,908.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,744,595.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 529,767.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,274,363.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,994,363.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -658,254.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,009,176.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 451,117,097.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,107,921.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,813,194.24 | |
| 资产减值准备(元) | 3,008,276.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,259,609.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,259,609.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,127,196.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 918,136.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -336,031.56 | |
| 财务费用(元) | 849,791.53 | |
| 投资损失(元) | -11,754,799.83 | |
| 递延所得税(元) | -3,332,964.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,268,018.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,945.55 | |
| 存货的减少(元) | 4,374,830.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,431,877.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -112,543,214.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 195,107,921.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 451,117,097.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -256,009,176.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥来德_2024年中报资产负债表 | 奥来德_2024年中报利润表 |