燕麦科技 （688312.SH）
22.82 -1.93（-7.800%）
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今开：23.50 最高：23.69 成交量：4.00万手
昨收：24.75 最低：22.71 成交额：9259.42万
现金流量表（燕麦科技）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 276,093,970.30 | 204,246,014.50 | 120,456,907.48 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,306,897.70 | 7,353,132.31 | 2,486,925.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,362,137.20 | 3,845,132.61 | 2,356,250.83 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 320,763,005.20 | 215,444,279.42 | 125,300,083.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119,689,779.88 | 89,158,116.74 | 35,666,461.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119,165,160.91 | 64,697,650.14 | 32,469,533.46 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,858,654.78 | 12,214,697.82 | 8,130,546.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,280,992.69 | 17,218,507.74 | 5,687,978.94 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 283,994,588.26 | 183,288,972.44 | 81,954,520.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,768,416.94 | 32,155,306.98 | 43,345,563.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,354,407,273.04 | 919,119,950.07 | 389,143,412.27 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,228,511.45 | 6,674,346.53 | 2,149,442.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 204,475.00 | 204,608.43 | 28,300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 319,057,724.93 | 299,445,398.86 | 35,671,614.25 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,684,897,984.42 | 1,225,444,303.89 | 426,992,768.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 137,868,992.87 | 86,362,741.05 | 37,645,284.32 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,252,433,130.40 | 963,503,450.82 | 524,834,999.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 348,199,420.00 | 333,385,010.00 | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,738,501,543.27 | 1,383,251,201.87 | 562,480,284.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -53,603,558.85 | -157,806,897.98 | -135,487,515.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72,272,656.00 | 72,272,656.00 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72,272,656.00 | 72,272,656.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 89,983,403.42 | 49,983,403.43 | 9,983,403.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,659,151.87 | 26,415,480.40 | 389,024.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,775,784.94 | 53,269,802.88 | 1,506,570.15 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 174,418,340.23 | 129,668,686.71 | 11,878,997.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -102,145,684.23 | -57,396,030.71 | 28,121,002.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 328,338,128.63 | 328,298,128.63 | 328,310,986.43 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 218,492,992.18 | 157,637,403.36 | 260,605,289.90 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 26,847,107.87 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 4,489,063.58 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,862,079.40 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,862,079.40 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 521,001.76 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 896,850.60 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -91,999.59 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 7,819.89 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -4,014,561.53 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -16,093,143.09 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -5,153,762.33 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -2,146,383.94 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -3,575,357.39 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,428,973.45 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -51,646,307.22 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 48,767,450.99 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 22,495,801.61 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 5,282,848.82 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 157,637,403.36 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 328,298,128.63 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -170,660,725.27 | - |
| 公告日期 | 2024-10-18 | 2024-08-09 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-28 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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