燕麦科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,019,104.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,742,223.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,917,827.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,679,154.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,912,993.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,191,593.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,036,698.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,857,659.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,998,945.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,319,790.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 452,211,667.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,544,519.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 292,396,095.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 750,232,231.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,439,725.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 486,965,416.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 288,973,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 846,379,081.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,146,850.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,272,656.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,317,700.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,223,691.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,814,048.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,185,951.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,324,286.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,956,402.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,998,582.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,042,179.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,682,602.32 | |
| 资产减值准备(元) | 5,349,397.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,135,690.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,135,690.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 529,027.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 652,014.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,537.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,293,965.46 | |
| 财务费用(元) | -10,729,982.41 | |
| 投资损失(元) | -5,546,619.46 | |
| 递延所得税(元) | -3,853,731.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,846,217.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,513.54 | |
| 存货的减少(元) | -121,411,493.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,989,389.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,979,681.78 | |
| 其他(元) | 13,249,023.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,042,179.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,998,582.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,956,402.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕麦科技_2024年中报资产负债表 | 燕麦科技_2024年中报利润表 |