燕麦科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,972,571.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 848,704.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 725,204.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,546,480.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,911,988.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,148,092.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,969,621.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,733,424.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,763,126.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,783,354.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,147,077.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,510,699.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,127,222.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,784,999.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,444,329.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,113,989.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,338,510.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,896,829.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,111,829.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,511.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,641,237.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,717,748.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,282,251.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 637,754.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,408,468.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,998,582.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,590,113.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕麦科技_2024年一季报资产负债表 | 燕麦科技_2024年一季报利润表 |