南新制药 (688189.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

现金流量表(南新制药)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2020年中报2020年一季报2019年年报2019年中报2019年一季报2018年年报
上市前/上市后 上市后上市后上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 499,947,284.62322,564,765.13998,694,416.18544,448,315.68264,639,630.13740,204,165.14
 收到的税费返还(元) 31,555.0531,555.05----
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,368,858.0113,428,960.684,298,375.121,039,426.8513,717,150.9631,513,113.39
 经营活动现金流入小计(元) 523,347,697.68336,025,280.861,002,992,791.30545,487,742.53278,356,781.09771,717,278.53
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 71,857,280.55249,869,703.9268,629,515.2931,137,010.69129,555,653.9786,558,417.53
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 35,128,614.6219,874,264.5779,288,316.3036,435,693.6918,213,953.1665,563,004.55
 支付的各项税费(元) 69,002,922.6345,461,770.56112,449,374.0963,786,841.6136,616,278.4678,895,887.21
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 414,978,400.1813,459,386.45710,066,724.82310,713,664.6117,732,588.00476,294,120.59
 经营活动现金流出小计(元) 590,967,217.98328,665,125.50970,433,930.50442,073,210.60202,118,473.59707,311,429.88
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --100.00---100.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -67,619,520.30-32,558,900.00103,414,531.93-64,405,800.00
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -----313,429.04
 投资活动现金流入小计(元) -----313,429.04
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 19,286,640.3815,787,431.0012,800,115.164,268,410.149,078,134.4021,495,576.05
 投资活动现金流出小计(元) 19,286,640.3815,787,431.0012,800,115.164,268,410.149,078,134.4021,495,576.05
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,286,640.38-15,787,431.00-12,800,115.16-4,268,410.14-9,078,134.40-21,182,147.01
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 1,147,526,000.001,147,526,000.00----
 取得借款收到的现金(元) 82,900,000.00-205,000,000.0072,100,000.00-334,270,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 1,230,426,000.001,147,526,000.00205,000,000.0072,100,000.00-334,270,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 159,795,250.00-166,927,000.0085,563,500.0017,100,000.00313,187,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,402,941.014,142,850.4426,473,106.977,761,516.253,999,449.2614,220,222.45
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) --11,014,510.00---
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 13,975,000.00340,000.001,780,000.00---
 筹资活动现金流出小计(元) 181,173,191.014,482,850.44195,180,106.9793,325,016.2521,099,449.26327,407,222.45
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,049,252,808.991,143,043,149.569,819,893.03-21,225,016.25-21,099,449.266,862,777.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 154,595,355.22154,595,355.22125,016,716.55125,016,716.55125,016,716.5574,930,237.36
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,116,942,003.531,289,211,229.14154,595,355.22202,937,822.09171,077,440.39125,016,716.55
补充资料:
 净利润(元) 52,809,517.70-97,483,300.0035,453,891.12-62,436,400.00
 资产减值准备(元) --10,699,200.00169,002.92-3,840,100.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,627,859.68-25,650,300.0012,833,816.09-28,400,200.00
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,627,859.68-25,650,300.0012,833,816.09-28,400,200.00
 无形资产摊销(元) 5,708,318.52-11,660,900.005,634,646.22-11,728,200.00
 长期待摊费用摊销(元) 140,279.10-280,600.00140,279.10-2,339,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ------243,700.00
 固定资产报废损失(元) -----27,100.00
 财务费用(元) 4,114,246.82-15,575,100.007,721,154.63-14,330,300.00
 递延所得税(元) 1,699,369.76-8,799,600.0010,130,972.45--5,580,600.00
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,804,560.62-9,010,000.0010,236,163.33--5,370,200.00
 递延所得税负债增加(元) -105,190.86--210,400.00-105,190.88--210,400.00
 存货的减少(元) -6,963,502.79-5,425,200.006,699,181.34--15,001,600.00
 经营性应收项目的减少(元) -174,557,088.78--156,756,900.0016,716,826.88--64,270,300.00
 经营性应付项目的增加(元) 31,140,243.44-13,741,500.007,914,761.18-26,400,800.00
 其他(元) -1,209,303.78-----
 现金的期末余额(元) 1,116,942,003.53--202,937,822.09--
 减:现金的期初余额(元) 154,595,355.22--125,016,716.55--
 现金及现金等价物的净增加额(元) 962,346,648.31-29,578,638.6777,921,105.54-50,086,479.19
公告日期 2020-08-182020-04-292020-02-142020-01-032020-04-292020-02-14
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院