南新制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,971,161.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,103,123.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,074,284.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,545,645.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,752,438.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,924,775.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,742,143.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,965,003.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,109,281.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,458,904.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,458,904.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,043,257.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 79,452.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,122,709.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,336,194.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,572,609.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,572,609.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,171,583.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,269,226.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,240,809.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,668,199.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,222,723.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 561,729,383.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,506,660.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南新制药_2024年三季报资产负债表 | 南新制药_2024年三季报利润表 |