南新制药_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,683,420.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,589,973.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,273,393.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,893,920.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,329,769.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,170,140.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,016,005.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,409,836.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,863,557.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,882,764.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,882,764.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,882,764.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,572,609.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,572,609.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,174,055.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,998,972.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,973,027.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,400,417.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,419,625.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 561,729,383.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,309,757.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南新制药_2024年一季报资产负债表 | 南新制药_2024年一季报利润表 |