三友医疗 (688085.SH)

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现金流量表(三友医疗)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 83,677,786.91333,553,202.57149,666,618.9170,622,313.08204,958,121.45
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,705,344.0216,684,758.9410,725,692.451,921,030.4016,591,712.25
 经营活动现金流入小计(元) 85,383,130.93350,237,961.51160,392,311.3672,543,343.48221,549,833.70
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,021,032.7142,220,239.6519,735,084.439,985,401.1019,030,452.25
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,035,855.3447,902,109.0324,901,824.7714,485,592.5436,455,983.33
 支付的各项税费(元) 9,303,344.4744,698,092.9521,407,161.3411,410,250.3539,306,868.31
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 44,517,396.25153,696,030.5751,466,444.2626,801,346.26106,968,764.15
 经营活动现金流出小计(元) 79,877,628.77288,516,472.20117,510,514.8062,682,590.25201,762,068.04
 经营活动产生的现金流量净额(元) -61,721,489.3142,881,796.56-19,787,765.66
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 102,100,000.00478,800,000.00232,550,000.00102,200,000.00669,400,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 660,521.402,931,440.951,741,632.46827,534.383,817,846.97
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -4,164.721,456.761,000.00176,643.52
 收到其他与投资活动有关的现金(元) ----3,000,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 102,760,521.40481,735,605.67234,293,089.22103,028,534.38676,394,490.49
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,991,826.9379,690,592.8740,516,420.9211,446,438.1960,560,176.85
 投资支付的现金(元) 93,000,000.00451,600,000.00223,600,000.00182,600,000.00630,600,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) ----3,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 107,991,826.93531,290,592.87264,116,420.92194,046,438.19694,160,176.85
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,231,305.53-49,554,987.20-29,823,331.70-91,017,903.81-17,765,686.36
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) ----10,780,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -494,900.00494,900.00--
 筹资活动现金流出小计(元) -494,900.00494,900.00-10,780,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --494,900.00-494,900.00--10,780,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 37,451,773.6025,733,019.4925,733,019.49112,733,019.4934,429,165.44
 期末现金及现金等价物余额(元) 37,729,971.6737,451,773.6038,331,207.7831,553,439.5725,733,019.49
补充资料:
 净利润(元) -98,059,846.6549,664,365.91-61,969,780.65
 资产减值准备(元) -4,499,220.78957,715.59-6,191,594.94
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -5,579,866.952,512,270.01-4,957,693.96
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -5,579,866.952,512,270.01-4,957,693.96
 无形资产摊销(元) -877,552.07381,852.63-839,236.48
 长期待摊费用摊销(元) -5,644,795.562,404,366.57-3,920,431.07
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,663.36727.17--104,415.10
 固定资产报废损失(元) -35,356.2119,658.96-1,130.34
 财务费用(元) --47,152.00-34,623.43--61,774.75
 投资损失(元) --2,931,440.95-1,741,632.46--3,817,846.97
 递延所得税(元) --6,280,661.01-4,965,994.65--2,226,115.82
  其中:递延所得税资产减少(元) --6,280,661.01-4,965,994.65--2,226,115.82
 存货的减少(元) --29,501,214.10-14,844,047.23--1,077,849.41
 经营性应收项目的减少(元) --70,564,470.97-34,168,420.71--56,590,520.32
 经营性应付项目的增加(元) -49,881,364.3739,983,345.71-3,072,582.20
 其他(元) -2,388,000.00795,454.44-2,713,838.39
 现金的期末余额(元) -37,451,773.6038,331,207.78-25,733,019.49
 减:现金的期初余额(元) -25,733,019.4925,733,019.49-34,429,165.44
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,718,754.1112,598,188.29--8,696,145.95
公告日期 2020-04-222020-02-282019-12-272020-04-222019-06-26
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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