三友医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,161,026.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 309,477.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,101,579.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,572,083.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,350,571.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,839,446.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,467,241.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,508,502.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,165,761.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,593,677.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,450,149.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,450,149.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,843,448.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,843,448.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,393,299.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,485,881.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,485,881.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,517,529.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,390,812.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,854,621.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,762,963.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,722,917.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -989,267.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,253,327.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,352,614.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 610,099,287.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友医疗_2024年一季报资产负债表 | 三友医疗_2024年一季报利润表 |