三友医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,787,696.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,404,387.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,067,296.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,259,380.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,112,724.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,857,366.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,779,451.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,941,600.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,691,142.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,431,761.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 253,131,983.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 567,663.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,700,247.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,007,343.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 333,749,101.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,756,444.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,056,197.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,485,881.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,485,881.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,695,285.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,839,684.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,522,712.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,057,682.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,571,800.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,085,887.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,973,872.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,352,614.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 524,378,741.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,157,477.37 | |
| 资产减值准备(元) | 9,015,005.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,823,994.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,823,994.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,721,706.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,133,269.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,156.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,445.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -106,345.11 | |
| 财务费用(元) | 1,713,977.52 | |
| 投资损失(元) | -864,777.09 | |
| 递延所得税(元) | 320,864.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 397,577.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,713.02 | |
| 存货的减少(元) | -23,776,078.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,902,905.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,679,929.18 | |
| 其他(元) | 3,750,683.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 524,378,741.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 654,352,614.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,973,872.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友医疗_2024年中报资产负债表 | 三友医疗_2024年中报利润表 |