思科瑞 （688053.SH）
25.97 -0.56（-2.110%）
+ 收藏
今开：26.35 最高：26.82 成交量：6926.00手
昨收：26.53 最低：25.91 成交额：1816.39万
现金流量表（思科瑞）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 145,909,286.33 | 100,268,898.21 | 56,850,954.45 |
| 收到的税费返还(元) | - | - | - | 会员可见 | 2,105,368.17 | 2,337,970.20 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,683,033.33 | 3,151,241.27 | 655,295.64 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 153,697,687.83 | 105,758,109.68 | 57,506,250.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,772,985.60 | 26,530,859.44 | 15,311,505.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,123,952.55 | 45,776,063.96 | 28,996,167.96 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,445,292.14 | 5,484,343.48 | 5,718,700.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,556,542.99 | 12,159,098.88 | 3,362,134.59 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 127,898,773.28 | 89,950,365.76 | 53,388,508.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,798,914.55 | 15,807,743.92 | 4,117,741.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 923,000,000.00 | 460,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 13,681,388.89 | 4,401,388.89 | 2,149,334.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 5,135.65 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 11,000,000.00 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 947,686,524.54 | 464,401,388.89 | 462,149,334.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 142,757,089.96 | 86,629,466.12 | 19,228,939.62 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 360,000,000.00 | 160,000,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | - | - | - | - | 46,741,254.32 | 46,741,254.32 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 560,498,344.28 | 304,370,720.44 | 19,228,939.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 387,188,180.26 | 160,030,668.45 | 442,920,394.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | - | - | - | 49,600,000.00 | 49,600,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | - | - | - | - | 49,600,000.00 | 49,600,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,986,805.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -8,741.84 | 270.98 | 13,194.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,188,334.60 | 7,233,138.60 | 938,257.76 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,179,592.76 | 12,233,409.58 | 5,938,257.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,420,407.24 | 37,366,590.42 | -5,938,257.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 167,520,107.22 | 167,520,107.22 | 167,520,107.22 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 598,927,609.27 | 380,725,110.01 | 608,619,985.53 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 38,134,693.67 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 12,305,531.02 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 12,305,531.02 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 801,384.37 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,503,737.39 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 23,525.58 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 576,163.82 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -8,435,026.64 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 47,667.71 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 426,357.19 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -378,689.48 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -2,770,670.97 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -11,789,365.77 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -14,831,574.91 | - |
| 其他(元) | - | - | - | 会员可见 | - | -2,532,750.07 | - |
| 融资租入固定资产(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 380,725,110.01 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 167,520,107.22 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 213,205,002.79 | - |
| 公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-27 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 2023-10-30 | 2023-08-25 | 2023-04-21 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 融资租入固定资产(元) |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
| 原始财报文件下载 |
Showing 1 to 60 of 60 entries