思科瑞_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,340,213.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,331,861.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,672,075.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,629,746.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,293,754.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,884,256.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,486,803.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,294,560.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,377,514.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,748,010.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 707.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,748,718.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,667,197.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 428,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 566,667,197.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,918,478.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,711,812.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,987,828.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,699,640.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,699,640.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,240,604.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,300,100.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,059,495.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思科瑞_2024年三季报资产负债表 | 思科瑞_2024年三季报利润表 |