思科瑞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,203,312.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,403,521.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,606,834.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,303,692.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,655,836.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,592,719.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,882,254.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,434,501.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,172,332.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,948,010.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 707.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,948,718.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,819,322.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 178,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,819,322.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,870,603.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,722,497.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,457,906.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,180,403.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,180,403.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,878,674.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,300,100.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,421,425.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,606,184.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,482,592.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,482,592.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,165,439.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,304,040.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -603,366.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 191,153.38 | |
| 财务费用(元) | 1,029,305.36 | |
| 投资损失(元) | -6,335,008.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,282,949.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,417,776.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -865,172.94 | |
| 存货的减少(元) | -12,351,485.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,584,351.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,665,160.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 49,851,338.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,421,425.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 308,300,100.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,878,674.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思科瑞_2024年中报资产负债表 | 思科瑞_2024年中报利润表 |