海程邦达 （603836.SH）
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今开：13.19 最高：13.43 成交量：4.84万手
昨收：13.17 最低：13.08 成交额：6430.04万
现金流量表（海程邦达）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,705,549,169.19 | 3,589,805,117.77 | 1,691,386,362.00 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 955,326.83 | 775,652.60 | 502,524.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 157,079,802.87 | 127,952,234.20 | 71,350,511.50 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,863,584,298.89 | 3,718,533,004.57 | 1,763,239,397.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,976,809,308.10 | 2,906,814,239.35 | 1,301,040,623.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 425,954,845.91 | 321,941,356.13 | 185,314,164.36 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,482,453.51 | 34,700,414.05 | 18,950,555.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 193,185,226.89 | 135,741,175.72 | 72,842,721.03 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,651,431,834.41 | 3,399,197,185.25 | 1,578,148,064.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 212,152,464.48 | 319,335,819.32 | 185,091,333.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,472,000,000.00 | 1,070,000,000.00 | 569,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,611,311.40 | 5,039,713.39 | 3,165,367.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,204,021.48 | 1,141,121.48 | 52,121.46 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,488,815,332.88 | 1,076,180,834.87 | 572,217,489.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,082,641.10 | 12,568,536.52 | 8,967,941.82 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,461,343,480.00 | 1,128,367,851.18 | 404,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,482,426,121.10 | 1,140,936,387.70 | 412,967,941.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,389,211.78 | -64,755,552.83 | 159,249,547.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 419,088,000.00 | 414,088,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | - | - | 48,356,024.82 | 14,270,456.67 | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 468,944,024.82 | 429,858,456.67 | 21,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 436,923,158.68 | 381,274,894.10 | 633,868.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 118,889,956.56 | 10,770,037.83 | 4,826,860.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 5,865,000.00 | 490,000.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 209,757,172.21 | 187,396,859.90 | 19,022,717.93 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 765,570,287.45 | 579,441,791.83 | 24,483,446.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -296,626,262.63 | -149,583,335.16 | -2,983,446.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,301,825,114.62 | 1,301,825,114.62 | 1,301,825,114.62 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,234,519,953.17 | 1,421,537,575.66 | 1,637,331,011.51 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 71,503,699.16 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 11,183,604.58 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 11,183,604.58 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,250,495.88 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 4,497,829.60 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 18,448.78 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 212,952.69 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 6,223,609.55 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -879,124.00 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -7,805,230.01 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 7,726,034.83 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 8,162,080.54 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -436,045.71 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 401,294,705.43 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -176,261,599.38 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,421,537,575.66 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,301,825,114.62 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 119,712,461.04 | - |
| 公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-28 | 2024-04-29 | 2024-04-18 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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