海程邦达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,783,024,973.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 477,386.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,046,819.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,855,549,179.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,701,209,326.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,704,305.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,254,200.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,765,682.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,935,933,514.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,384,334.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,027,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,351,178.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,896.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,419,775.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,823,599.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,823,599.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 230,596,176.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,664,591.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,943,556.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,320,941.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,929,090.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,929,090.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -313,176.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,969,574.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,130,091,464.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,250,061,039.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海程邦达_2024年一季报资产负债表 | 海程邦达_2024年一季报利润表 |