海程邦达_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,845,243,311.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,660,882.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,451,798.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,959,355,992.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,790,742,437.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,634,437.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,707,080.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,458,481.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,272,542,437.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -313,186,444.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 952,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,036,127.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,884.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 956,207,012.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,706,468.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 798,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 819,706,468.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 136,500,543.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,061,967.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,061,967.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,411,124.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,430,387.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,559,814.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,401,326.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,339,358.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -72,083.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -357,097,343.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,130,091,464.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 772,994,120.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,886,950.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,810,805.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,810,805.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,210,492.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,936,537.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,083.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,074.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,118.13 | |
| 财务费用(元) | 14,915,457.40 | |
| 投资损失(元) | -8,619,159.08 | |
| 递延所得税(元) | -8,225,985.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,676,252.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,549,732.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -753,097,772.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 286,130,574.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 772,994,120.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,130,091,464.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -357,097,343.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海程邦达_2024年中报资产负债表 | 海程邦达_2024年中报利润表 |