现金流量表(中信银行)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
公司类型 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 | 银行 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 213,953,000,000.00 | 106,677,000,000.00 | 11,750,000,000.00 | 286,207,000,000.00 | 331,300,000,000.00 | 412,473,000,000.00 | 342,778,000,000.00 |
其中:客户存款净增加额(元) | 213,953,000,000.00 | 106,677,000,000.00 | 11,750,000,000.00 | 286,207,000,000.00 | 331,300,000,000.00 | 412,473,000,000.00 | 342,778,000,000.00 |
向中央银行借款净增加额(元) | - | 543,000,000.00 | 3,918,000,000.00 | 152,670,000,000.00 | 46,800,000,000.00 | 34,767,000,000.00 | 33,832,000,000.00 |
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 55,491,000,000.00 | 45,491,000,000.00 | 44,480,000,000.00 | 10,121,000,000.00 | 3,912,000,000.00 | 2,381,000,000.00 | 1,082,000,000.00 |
其中:存放中央银行款项净减少额(元) | 45,579,000,000.00 | 36,195,000,000.00 | 30,319,000,000.00 | 8,361,000,000.00 | 2,477,000,000.00 | - | - |
存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 9,912,000,000.00 | 9,296,000,000.00 | 14,161,000,000.00 | 1,760,000,000.00 | 1,435,000,000.00 | 2,381,000,000.00 | 1,082,000,000.00 |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | - | - | - | 223,776,000,000.00 | 97,780,000,000.00 | 2,168,000,000.00 | 13,082,000,000.00 |
其中:拆入资金净增加额(元) | - | - | - | 17,387,000,000.00 | 1,867,000,000.00 | 2,168,000,000.00 | 13,082,000,000.00 |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | - | - | - | 206,389,000,000.00 | 95,913,000,000.00 | - | - |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 25,007,000,000.00 | 38,488,000,000.00 | 28,332,000,000.00 | 6,115,000,000.00 | 16,349,000,000.00 | 17,193,000,000.00 | - |
其中:拆出资金净减少额(元) | - | - | - | 6,115,000,000.00 | 9,264,000,000.00 | 17,193,000,000.00 | - |
买入返售金融资产净减少额(元) | 25,007,000,000.00 | 38,488,000,000.00 | 28,332,000,000.00 | - | 7,085,000,000.00 | - | - |
交易性金融负债净增加额(元) | 300,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 2,658,000,000.00 | 3,755,000,000.00 | 1,480,000,000.00 |
交易性金融资产净减少额(元) | - | - | 25,775,000,000.00 | - | - | - | - |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 266,461,000,000.00 | 177,674,000,000.00 | 86,332,000,000.00 | 358,239,000,000.00 | 268,332,000,000.00 | 177,928,000,000.00 | 90,495,000,000.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 10,737,000,000.00 | 10,659,000,000.00 | 9,618,000,000.00 | 12,798,000,000.00 | 11,278,000,000.00 | 8,604,000,000.00 | 14,492,000,000.00 |
经营活动现金流入的其他项目(元) | - | 5,006,000,000.00 | - | - | - | - | - |
经营活动现金流入小计(元) | 571,949,000,000.00 | 384,538,000,000.00 | 210,205,000,000.00 | 1,049,931,000,000.00 | 778,409,000,000.00 | 659,269,000,000.00 | 497,241,000,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 173,331,000,000.00 | 113,851,000,000.00 | 91,560,000,000.00 | 380,326,000,000.00 | 326,967,000,000.00 | 233,886,000,000.00 | 204,668,000,000.00 |
向中央银行借款净减少额(元) | 12,062,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | - | - | - | - | - | 8,802,000,000.00 | 3,575,000,000.00 |
其中:存放中央银行款项净增加额(元) | - | - | - | - | - | 8,802,000,000.00 | 3,575,000,000.00 |
同业及其他机构存放款减少净额(元) | 52,702,000,000.00 | 87,187,000,000.00 | 20,641,000,000.00 | 215,881,000,000.00 | 158,937,000,000.00 | 115,433,000,000.00 | 7,905,000,000.00 |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 87,658,000,000.00 | 65,155,000,000.00 | 55,671,000,000.00 | 90,988,000,000.00 | - | 46,313,000,000.00 | 62,151,000,000.00 |
其中:拆出资金净增加额(元) | 87,658,000,000.00 | 65,155,000,000.00 | 55,671,000,000.00 | - | - | - | 7,773,000,000.00 |
买入返售金融资产净增加额(元) | - | - | - | 90,988,000,000.00 | - | 46,313,000,000.00 | 54,378,000,000.00 |
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 218,569,000,000.00 | 296,464,000,000.00 | 260,120,000,000.00 | - | - | 137,640,000,000.00 | 76,444,000,000.00 |
其中:拆入资金净减少额(元) | 6,992,000,000.00 | 12,980,000,000.00 | 10,872,000,000.00 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产净减少额(元) | 211,577,000,000.00 | 283,484,000,000.00 | 249,248,000,000.00 | - | - | 137,640,000,000.00 | 76,444,000,000.00 |
交易性金融资产净增加额(元) | 49,293,000,000.00 | - | - | 79,755,000,000.00 | 66,596,000,000.00 | 61,516,000,000.00 | 60,167,000,000.00 |
交易性金融负债净减少额(元) | - | - | 345,000,000.00 | - | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 89,303,000,000.00 | 63,675,000,000.00 | 36,469,000,000.00 | 141,178,000,000.00 | 107,481,000,000.00 | 74,762,000,000.00 | 40,388,000,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,723,000,000.00 | 22,259,000,000.00 | 13,641,000,000.00 | 37,591,000,000.00 | 26,646,000,000.00 | 19,574,000,000.00 | 11,665,000,000.00 |
支付的各项税费(元) | 20,139,000,000.00 | 14,674,000,000.00 | 7,066,000,000.00 | 31,093,000,000.00 | 24,853,000,000.00 | 19,037,000,000.00 | 9,279,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,566,000,000.00 | 63,121,000,000.00 | 57,831,000,000.00 | 74,037,000,000.00 | 71,390,000,000.00 | 65,324,000,000.00 | 33,732,000,000.00 |
经营活动现金流出的其他项目(元) | - | 61,000,000.00 | - | - | - | - | - |
经营活动现金流出小计(元) | 794,346,000,000.00 | 726,447,000,000.00 | 543,344,000,000.00 | 1,050,849,000,000.00 | 782,870,000,000.00 | 782,287,000,000.00 | 509,974,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -222,397,000,000.00 | -341,909,000,000.00 | -333,139,000,000.00 | -918,000,000.00 | -4,461,000,000.00 | -123,018,000,000.00 | -12,733,000,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
收回投资收到的现金(元) | 2,779,011,000,000.00 | 1,716,776,000,000.00 | 875,269,000,000.00 | 2,768,331,000,000.00 | 1,972,962,000,000.00 | 1,320,829,000,000.00 | 640,202,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 768,000,000.00 | 530,000,000.00 | 136,000,000.00 | 653,000,000.00 | 533,000,000.00 | 368,000,000.00 | 146,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 186,000,000.00 | 62,000,000.00 | 20,000,000.00 | 83,000,000.00 | 21,000,000.00 | 18,000,000.00 | 12,000,000.00 |
投资活动现金流入的其他项目(元) | - | - | - | 70,000,000.00 | 72,000,000.00 | 30,000,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 2,779,965,000,000.00 | 1,717,368,000,000.00 | 875,425,000,000.00 | 2,769,137,000,000.00 | 1,973,588,000,000.00 | 1,321,245,000,000.00 | 640,360,000,000.00 |
投资支付的现金(元) | 2,734,881,000,000.00 | 1,651,773,000,000.00 | 854,688,000,000.00 | 2,753,726,000,000.00 | 2,033,087,000,000.00 | 1,272,807,000,000.00 | 549,346,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,029,000,000.00 | 3,956,000,000.00 | 1,795,000,000.00 | 13,524,000,000.00 | 7,486,000,000.00 | 4,046,000,000.00 | 1,221,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 2,744,910,000,000.00 | 1,655,729,000,000.00 | 856,483,000,000.00 | 2,767,250,000,000.00 | 2,040,573,000,000.00 | 1,276,853,000,000.00 | 550,567,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,055,000,000.00 | 61,639,000,000.00 | 18,942,000,000.00 | 1,887,000,000.00 | -66,985,000,000.00 | 44,392,000,000.00 | 89,793,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
发行债券收到的现金(元) | 1,212,046,000,000.00 | - | 531,114,000,000.00 | 1,096,139,000,000.00 | 829,703,000,000.00 | 519,116,000,000.00 | 206,904,000,000.00 |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 29,996,000,000.00 | 937,894,000,000.00 | - | - | - | - | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,242,042,000,000.00 | 937,894,000,000.00 | 531,114,000,000.00 | 1,096,139,000,000.00 | 829,703,000,000.00 | 519,116,000,000.00 | 206,904,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 1,021,802,000,000.00 | 673,828,000,000.00 | 279,165,000,000.00 | 1,106,000,000,000.00 | 866,669,000,000.00 | 521,085,000,000.00 | 274,734,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | 774,000,000.00 | 3,509,000,000.00 | - | - | 806,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,745,000,000.00 | 16,801,000,000.00 | 6,654,000,000.00 | 46,216,000,000.00 | 37,472,000,000.00 | 13,152,000,000.00 | 5,979,000,000.00 |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,452,000,000.00 | 1,649,000,000.00 | - | 3,516,000,000.00 | 2,611,000,000.00 | 1,717,000,000.00 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,065,999,000,000.00 | 692,278,000,000.00 | 286,593,000,000.00 | 1,159,241,000,000.00 | 906,752,000,000.00 | 535,954,000,000.00 | 281,519,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,043,000,000.00 | 245,616,000,000.00 | 244,521,000,000.00 | -63,102,000,000.00 | -77,049,000,000.00 | -16,838,000,000.00 | -74,615,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响(元) | -756,000,000.00 | 2,432,000,000.00 | 2,333,000,000.00 | 3,264,000,000.00 | 6,907,000,000.00 | 5,766,000,000.00 | -996,000,000.00 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,055,000,000.00 | -32,222,000,000.00 | -67,343,000,000.00 | -58,869,000,000.00 | -141,588,000,000.00 | -89,698,000,000.00 | 1,449,000,000.00 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 249,002,000,000.00 | 249,002,000,000.00 | 249,002,000,000.00 | 307,871,000,000.00 | 307,871,000,000.00 | 307,871,000,000.00 | 307,871,000,000.00 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 236,947,000,000.00 | 216,780,000,000.00 | 181,659,000,000.00 | 249,002,000,000.00 | 166,283,000,000.00 | 218,173,000,000.00 | 309,320,000,000.00 |
补充资料: | |||||||
净利润(元) | - | 35,871,000,000.00 | - | 68,062,000,000.00 | - | 36,707,000,000.00 | - |
资产减值准备(元) | - | 43,000,000.00 | - | 278,000,000.00 | - | 242,000,000.00 | - |
计提其他资产减值准备(元) | - | 43,000,000.00 | - | 278,000,000.00 | - | 242,000,000.00 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -25,000,000.00 | - | -9,000,000.00 | - | 12,000,000.00 | - |
公允价值变动损失(元) | - | -5,113,000,000.00 | - | -521,000,000.00 | - | -2,807,000,000.00 | - |
投资损失(元) | - | -9,257,000,000.00 | - | -20,012,000,000.00 | - | -7,309,000,000.00 | - |
汇兑损失(元) | - | - | - | - | - | 1,043,000,000.00 | - |
发行债券利息支出(元) | - | 14,201,000,000.00 | - | 24,996,000,000.00 | - | 12,287,000,000.00 | - |
递延所得税(元) | - | 643,000,000.00 | - | 989,000,000.00 | - | 865,000,000.00 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | 643,000,000.00 | - | 989,000,000.00 | - | 865,000,000.00 | - |
经营性应收项目的减少(元) | - | -131,196,000,000.00 | - | -589,242,000,000.00 | - | -392,964,000,000.00 | - |
经营性应付项目的增加(元) | - | -281,740,000,000.00 | - | 447,050,000,000.00 | - | 190,323,000,000.00 | - |
现金的期末余额(元) | - | 216,780,000,000.00 | - | 249,002,000,000.00 | - | 218,173,000,000.00 | - |
减:现金的期初余额(元) | - | 249,002,000,000.00 | - | 307,871,000,000.00 | - | 307,871,000,000.00 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | - | -32,222,000,000.00 | - | -58,869,000,000.00 | - | -89,698,000,000.00 | - |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-29 | 2024-04-30 | 2024-03-22 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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上市前/上市后 |
公司类型 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) |
其中:客户存款净增加额(元) |
向中央银行借款净增加额(元) |
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) |
其中:存放中央银行款项净减少额(元) |
存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) |
其中:拆入资金净增加额(元) |
卖出回购金融资产款净增加额(元) |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) |
其中:拆出资金净减少额(元) |
买入返售金融资产净减少额(元) |
交易性金融负债净增加额(元) |
交易性金融资产净减少额(元) |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入的其他项目(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
客户贷款及垫款净增加额(元) |
向中央银行借款净减少额(元) |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) |
其中:存放中央银行款项净增加额(元) |
同业及其他机构存放款减少净额(元) |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) |
其中:拆出资金净增加额(元) |
买入返售金融资产净增加额(元) |
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) |
其中:拆入资金净减少额(元) |
卖出回购金融资产净减少额(元) |
交易性金融资产净增加额(元) |
交易性金融负债净减少额(元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出的其他项目(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) |
投资活动现金流入的其他项目(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
投资支付的现金(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
发行债券收到的现金(元) |
筹资活动现金流入的其他项目(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出的其他项目(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
计提其他资产减值准备(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
投资损失(元) |
汇兑损失(元) |
发行债券利息支出(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
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