中信银行_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 213,953,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 213,953,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 55,491,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 45,579,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 9,912,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 25,007,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 25,007,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 300,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 266,461,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 10,737,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 571,949,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 173,331,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 12,062,000,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 52,702,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 87,658,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 87,658,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 218,569,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 6,992,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 211,577,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 49,293,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 89,303,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,723,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,139,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,566,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 794,346,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -222,397,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,779,011,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 768,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 186,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,779,965,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,734,881,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,029,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,744,910,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,055,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,212,046,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 29,996,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,242,042,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,021,802,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,745,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,452,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,065,999,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,043,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -756,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,055,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,002,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,947,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信银行_2024年三季报资产负债表 | 中信银行_2024年三季报利润表 |