现金流量表(东贝集团)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,322,957,752.52 | 2,825,569,525.16 | 1,234,699,363.76 | 5,739,366,876.21 | 4,549,960,900.42 | 3,624,704,611.96 | 1,284,581,596.15 |
收到的税费返还(元) | 156,863,219.65 | 99,280,996.72 | 50,705,164.61 | 185,596,555.87 | 139,176,806.73 | 90,292,561.30 | 42,315,761.71 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,564,544.70 | 49,291,392.70 | 16,710,214.31 | 101,506,248.53 | 55,044,924.49 | 38,384,700.18 | 7,004,227.67 |
经营活动现金流入小计(元) | 4,539,385,516.87 | 2,974,141,914.58 | 1,302,114,742.68 | 6,026,469,680.61 | 4,744,182,631.64 | 3,753,381,873.44 | 1,333,901,585.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,580,152,516.68 | 2,373,524,768.30 | 1,237,044,559.48 | 4,590,073,052.49 | 3,712,146,114.26 | 3,085,149,185.32 | 1,312,986,477.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,844,714.26 | 356,035,368.32 | 192,206,501.28 | 657,248,373.73 | 482,830,068.91 | 318,953,071.72 | 175,916,874.79 |
支付的各项税费(元) | 108,999,993.44 | 82,259,935.43 | 36,024,794.52 | 197,655,121.52 | 151,032,131.25 | 104,050,864.39 | 50,563,838.58 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,823,824.67 | 101,492,614.46 | 55,149,613.26 | 237,893,517.40 | 168,123,771.08 | 107,364,905.21 | 54,760,493.20 |
经营活动现金流出小计(元) | 4,334,821,049.05 | 2,913,312,686.51 | 1,520,425,468.54 | 5,682,870,065.14 | 4,514,132,085.50 | 3,615,518,026.64 | 1,594,227,683.84 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 204,564,467.82 | 60,829,228.07 | -218,310,725.86 | 343,599,615.47 | 230,050,546.14 | 137,863,846.80 | -260,326,098.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,519,219.00 | 448,310.00 | 448,310.00 | 6,333,866.27 | 3,985,142.00 | 91,822.00 | 64,300.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 4,519,219.00 | 448,310.00 | 448,310.00 | 6,333,866.27 | 3,985,142.00 | 91,822.00 | 64,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,510,267.79 | 77,712,021.83 | 30,060,464.10 | 198,292,908.23 | 144,954,643.11 | 88,493,797.34 | 40,858,264.87 |
投资支付的现金(元) | - | - | - | - | 76,145,950.00 | - | - |
投资活动现金流出小计(元) | 149,510,267.79 | 77,712,021.83 | 30,060,464.10 | 198,292,908.23 | 221,100,593.11 | 88,493,797.34 | 40,858,264.87 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,991,048.79 | -77,263,711.83 | -29,612,154.10 | -191,959,041.96 | -217,115,451.11 | -88,401,975.34 | -40,793,964.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
取得借款收到的现金(元) | 934,312,000.00 | 561,312,000.00 | 317,962,000.00 | 1,025,290,000.00 | 866,650,000.00 | 707,450,000.00 | 343,550,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 934,312,000.00 | 561,312,000.00 | 317,962,000.00 | 1,025,290,000.00 | 866,650,000.00 | 707,450,000.00 | 343,550,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 907,670,000.00 | 567,880,000.00 | 235,650,000.00 | 752,750,000.00 | 569,842,835.77 | 412,222,094.77 | 99,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,876,880.42 | 139,568,568.19 | 8,165,008.57 | 290,184,403.34 | 282,453,918.51 | 75,204,606.33 | 5,823,660.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | - | - | - | 200,000,000.00 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,152,780.00 | 1,152,780.00 | - | 76,762,230.00 | 616,280.00 | 616,280.00 | 616,280.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,054,699,660.42 | 708,601,348.19 | 243,815,008.57 | 1,119,696,633.34 | 852,913,034.28 | 488,042,981.10 | 106,039,940.78 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,387,660.42 | -147,289,348.19 | 74,146,991.43 | -94,406,633.34 | 13,736,965.72 | 219,407,018.90 | 237,510,059.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,842,652.34 | 9,509,109.14 | 3,828,207.88 | -1,636,236.73 | -2,261,134.45 | 3,645,827.28 | -1,859,857.03 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,971,589.05 | -154,214,722.81 | -169,947,680.65 | 55,597,703.44 | 24,410,926.30 | 272,514,717.64 | -65,469,860.99 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 571,617,275.71 | 571,617,275.71 | 571,617,275.71 | 516,019,572.27 | 516,019,572.27 | 516,019,572.27 | 516,019,572.27 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 520,645,686.66 | 417,402,552.90 | 401,669,595.06 | 571,617,275.71 | 540,430,498.57 | 788,534,289.91 | 450,549,711.28 |
补充资料: | |||||||
净利润(元) | - | 98,475,430.08 | - | 188,098,807.03 | - | 86,771,531.23 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 105,356,852.59 | - | 185,264,133.93 | - | 90,272,585.12 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 105,356,852.59 | - | 185,264,133.93 | - | 90,272,585.12 | - |
无形资产摊销(元) | - | 3,157,331.91 | - | 6,171,748.53 | - | 3,299,875.18 | - |
长期待摊费用摊销(元) | - | 432,516.73 | - | 400,232.62 | - | 183,289.53 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -126,976.17 | - | 17,580.24 | - | -43,569.33 | - |
固定资产报废损失(元) | - | 211,224.27 | - | 3,032,357.40 | - | 337,932.65 | - |
财务费用(元) | - | 15,833,967.41 | - | 30,187,064.45 | - | 14,484,248.70 | - |
递延所得税(元) | - | -607,371.64 | - | -4,120,952.47 | - | -2,249,574.68 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -607,371.64 | - | -4,120,952.47 | - | -2,249,574.68 | - |
存货的减少(元) | - | 10,804,011.25 | - | -128,619,119.95 | - | -35,498,970.10 | - |
经营性应收项目的减少(元) | - | -127,559,075.72 | - | -338,626,926.52 | - | -226,702,382.96 | - |
经营性应付项目的增加(元) | - | -53,040,251.11 | - | 359,616,000.91 | - | 191,202,619.86 | - |
现金的期末余额(元) | - | 417,402,552.90 | - | 571,617,275.71 | - | 788,534,289.91 | - |
减:现金的期初余额(元) | - | 571,617,275.71 | - | 516,019,572.27 | - | 516,019,572.27 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | - | -154,214,722.81 | - | 55,597,703.44 | - | 272,514,717.64 | - |
公告日期 | 2024-10-26 | 2024-08-22 | 2024-04-27 | 2024-04-04 | 2023-10-26 | 2023-08-26 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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