东贝集团_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,234,699,363.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,705,164.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,710,214.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,302,114,742.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,237,044,559.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,206,501.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,024,794.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,149,613.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,520,425,468.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,310,725.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 448,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 448,310.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,060,464.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,060,464.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,612,154.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 317,962,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,962,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,165,008.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,815,008.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,146,991.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,828,207.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,947,680.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 571,617,275.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,669,595.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东贝集团_2024年一季报资产负债表 | 东贝集团_2024年一季报利润表 |