东贝集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,322,957,752.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,863,219.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,564,544.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,539,385,516.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,580,152,516.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,844,714.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,999,993.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,823,824.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,334,821,049.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 204,564,467.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,519,219.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,519,219.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,510,267.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,510,267.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,991,048.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 934,312,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 934,312,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 907,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,876,880.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,152,780.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,054,699,660.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,387,660.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,842,652.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,971,589.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 571,617,275.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,645,686.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东贝集团_2024年三季报资产负债表 | 东贝集团_2024年三季报利润表 |