现金流量表（中源协和）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,237,616,152.41 | 821,863,034.83 | 396,302,851.84 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,938,349.99 | 2,167,038.32 | 582,557.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,737,221.38 | 16,033,260.92 | 6,085,451.43 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,263,291,723.78 | 840,063,334.07 | 402,970,860.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 286,003,319.36 | 187,995,409.61 | 102,356,677.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 390,263,355.21 | 268,606,342.75 | 151,774,414.44 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124,940,917.31 | 86,544,675.73 | 30,854,766.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 276,472,772.05 | 183,979,247.60 | 90,954,734.41 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,077,680,363.93 | 727,125,675.69 | 375,940,592.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 185,611,359.85 | 112,937,658.38 | 27,030,268.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 15,600,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 175,400.58 | 58,489.92 | 3,150.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,775,400.58 | 10,058,489.92 | 10,003,150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,074,061.83 | 42,748,642.67 | 20,647,155.19 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 17,660,624.00 | 12,554,016.00 | 12,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,734,685.83 | 55,302,658.67 | 32,647,155.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61,959,285.25 | -45,244,168.75 | -22,644,005.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 18,550,000.00 | 18,050,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 18,550,000.00 | 18,050,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | - | - | - | 会员可见 | 18,550,000.00 | 18,050,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,731,750.00 | 3,154,500.00 | 1,577,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,321,990.56 | 1,106,148.28 | 859,663.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,358,230.26 | 17,644,599.57 | 7,303,409.24 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,411,970.82 | 21,905,247.85 | 9,740,322.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,861,970.82 | -3,855,247.85 | -9,740,322.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,959,924.71 | 18,265,383.62 | -6,698,349.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128,750,028.49 | 82,103,625.40 | -12,052,409.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,381,169,233.08 | 1,381,169,233.08 | 1,381,169,233.08 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,509,919,261.57 | 1,463,272,858.48 | 1,369,116,823.80 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 81,617,730.00 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 4,253,321.45 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 48,422,539.61 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 48,422,539.61 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 9,625,191.28 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 14,937,976.29 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,351,657.23 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 58,662.82 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 837,671.06 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 956,282.16 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 868,908.72 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,315,279.83 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -238,696.11 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,076,583.72 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -21,867,841.71 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -34,064,543.86 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -14,000,748.41 | - |
| 其他(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,463,272,858.48 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,381,169,233.08 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 82,103,625.40 | - |
| 公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-30 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-26 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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