中源协和_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 809,388,334.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,913,477.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,857,046.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 833,158,857.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,507,460.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,833,988.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,122,241.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,059,491.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 734,523,181.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,635,675.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 436,858.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 436,858.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,302,626.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 568,424.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,871,050.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,434,192.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,154,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,381,240.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,042,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,212,959.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,748,699.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,748,699.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,710,763.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,836,453.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,581,188,643.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,453,352,190.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,055,942.13 | |
| 资产减值准备(元) | -314,845.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,404,531.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,404,531.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,496,630.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,447,401.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,086,106.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 196,814.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 778,360.29 | |
| 财务费用(元) | 2,167,783.70 | |
| 投资损失(元) | 4,477,138.81 | |
| 递延所得税(元) | -976,933.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 83,573.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,060,507.64 | |
| 存货的减少(元) | -14,309,474.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,804,620.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,973,271.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,453,352,190.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,581,188,643.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,836,453.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中源协和_2024年中报资产负债表 | 中源协和_2024年中报利润表 |