中源协和_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,988,309.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 570,321.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,861,430.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,420,062.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,924,346.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,057,928.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,201,489.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,811,490.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,995,254.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,424,807.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,785.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,785.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,503,935.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,503,935.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,377,150.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,577,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,613.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,233,425.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,988,289.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,988,289.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,793,398.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,147,234.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,581,188,643.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,520,041,409.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中源协和_2024年一季报资产负债表 | 中源协和_2024年一季报利润表 |