现金流量表（祥源文旅）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 644,085,721.17 | 328,852,538.87 | 131,061,331.30 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 248,770.56 | 248,770.56 | 481.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 212,283,847.18 | 74,514,084.96 | 68,094,841.85 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 856,618,338.91 | 403,615,394.39 | 199,156,654.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 303,321,083.09 | 204,723,692.13 | 84,758,873.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,543,571.38 | 31,647,596.14 | 16,066,885.97 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,116,180.93 | 24,193,804.62 | 4,453,262.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 245,412,972.83 | 35,444,411.01 | 62,552,357.50 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 675,393,808.23 | 296,009,503.90 | 167,831,380.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 181,224,530.68 | 107,605,890.49 | 31,325,274.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 980,867,850.00 | 510,867,850.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 12,257,233.61 | 12,257,233.61 | 191,473.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 76,312.36 | 61,037.31 | 53,539.81 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 993,201,395.97 | 523,186,120.92 | 245,013.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,603,809.99 | 13,249,351.37 | 9,670,688.77 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 470,000,000.00 | 470,000,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 466,499,879.20 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | - | 3,306,575.13 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 971,410,264.32 | 483,249,351.37 | 9,670,688.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,791,131.65 | 39,936,769.55 | -9,425,675.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | - | 100,000.00 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64,650,000.00 | 2,350,000.00 | 1,739,724.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64,750,000.00 | 2,350,000.00 | 1,739,724.06 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 131,373,932.67 | 56,373,932.67 | 373,932.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,723,566.06 | 5,143,649.88 | 2,972,683.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 306,021,038.44 | 4,086,410.16 | 3,480,043.50 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 448,118,537.17 | 65,603,992.71 | 6,826,659.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -383,368,537.17 | -63,253,992.71 | -5,086,935.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 643,900,421.02 | 632,368,884.74 | 632,368,884.74 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 463,547,546.18 | 716,657,552.07 | 649,181,547.22 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 55,745,581.51 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,279,227.04 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 9,338,244.79 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 9,338,244.79 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 16,080,307.65 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 738,641.89 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 15,345.17 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -683,750.00 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 3,072,639.17 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 112,940.73 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -2,958,353.83 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -888,946.66 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -2,069,407.17 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,854,838.10 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -8,290,852.25 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -2,870,874.00 | - |
| 其他(元) | - | - | - | - | - | 1,751,815.98 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 716,657,552.07 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 632,368,884.74 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 84,288,667.33 | - |
| 公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-28 | 2024-04-30 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-21 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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