祥源文旅_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,530,358.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 750,117.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,153,423.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 684,433,899.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,910,787.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,893,269.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,670,998.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,309,930.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,784,986.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,648,913.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,273,199.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 210,970.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 545,155.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,029,324.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,770,660.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,464,022.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,304,838.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,539,520.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -509,510,196.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 88,030,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 88,030,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 178,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,603,085.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,483,085.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,750,684.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,595,295.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,845,980.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,637,105.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,363.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,225,541.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,350,826.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,125,285.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥源文旅_2024年三季报资产负债表 | 祥源文旅_2024年三季报利润表 |