祥源文旅_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,829,753.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,715,716.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,545,470.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,303,420.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,843,953.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,425,022.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,529,098.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,101,494.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,556,023.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,658,703.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,754,838.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,413,541.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,413,541.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,029,724.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,243,475.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,854,530.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,127,730.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,437,730.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,407,295.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,350,826.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,943,531.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥源文旅_2024年一季报资产负债表 | 祥源文旅_2024年一季报利润表 |