慧博云通 (301316.SZ)

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现金流量表(慧博云通)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 949,103,340.25635,559,842.28303,783,003.581,135,584,681.92790,946,880.82224,107,870.06
 收到的税费返还(元) 50,884.9550,884.9550,884.95861,843.03861,013.07-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,713,038.2911,399,433.104,161,452.9415,341,461.766,882,981.214,723,983.26
 经营活动现金流入小计(元) 963,867,263.49647,010,160.33307,995,341.471,151,787,986.71798,690,875.10228,831,853.32
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 114,989,552.8885,184,610.2560,704,450.1586,701,028.7061,283,408.9515,001,883.44
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 787,873,875.41531,957,212.20261,899,074.10942,993,475.48700,563,064.53227,339,584.10
 支付的各项税费(元) 44,375,186.1431,862,216.9414,967,484.3648,623,944.7338,027,595.8811,553,844.72
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 34,091,345.2118,269,945.006,883,691.5121,037,539.6523,328,348.1719,607,249.44
 经营活动现金流出小计(元) 981,329,959.64667,273,984.39344,454,700.121,099,355,988.56823,202,417.53273,502,561.70
 经营活动产生的现金流量净额(元) --20,263,824.06-52,431,998.15--
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 77,096,500.0067,096,500.00-199,336,000.00199,336,000.0086,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) -718,540.00-718,540.00--25,522.22-32,150.97982,658.37
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,199,082.00643,942.00168,942.0023,065.0023,065.0010,740.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,544,185.391,544,185.39--6,628.75-
 投资活动现金流入小计(元) 79,121,227.3968,566,087.39168,942.00199,333,542.78199,333,542.7886,993,398.37
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 20,608,312.796,370,454.63914,474.709,789,383.637,201,405.833,481,213.08
 投资支付的现金(元) 68,591,500.0023,624,500.0026,209,998.63229,336,000.00219,336,000.0076,000,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 52,855,179.0635,241,446.21-30,866,021.23--
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 3,313,932.341,543,932.34539,721.00---
 投资活动现金流出小计(元) 145,368,924.1966,780,333.1827,664,194.33269,991,404.86226,537,405.8379,481,213.08
 投资活动产生的现金流量净额(元) -66,247,696.801,785,754.21-27,495,252.33-70,657,862.08-27,203,863.057,512,185.29
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 12,670,800.00--263,392,152.45--
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 12,670,800.00-----
 取得借款收到的现金(元) 135,829,820.00105,829,820.0018,000,000.0027,600,000.0024,500,000.0018,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,827,940.77466,520.42-312,941.12285,468.32271,317.32
 筹资活动现金流入小计(元) 150,328,560.77106,296,340.4218,000,000.00291,305,093.5724,785,468.3218,271,317.32
 偿还债务支付的现金(元) 63,600,000.0027,550,000.0018,000,000.0019,500,000.0019,500,000.0015,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 65,669,477.8864,025,735.2230,279,521.122,464,322.222,190,886.53178,154.17
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 1,725,000.001,380,000.00-1,500,000.001,500,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 25,036,327.8311,166,857.698,087,286.6527,636,775.6815,710,464.774,161,696.61
 筹资活动现金流出小计(元) 154,305,805.71102,742,592.9156,366,807.7749,601,097.9037,401,351.3019,339,850.78
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,977,244.943,553,747.51-38,366,807.77241,703,995.67-12,615,882.98-1,068,533.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 346,231.41385,477.45-608,380.834,760,684.935,514,169.35228,682.22
五、现金及现金等价物净增加额(元) -87,341,406.48-14,538,844.89-102,929,799.58228,238,816.67-58,817,119.11-37,998,374.33
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 460,166,688.57460,166,688.57460,166,688.57231,927,871.90231,927,871.90231,927,871.90
 期末现金及现金等价物余额(元) 372,825,282.09445,627,843.68357,236,888.99460,166,688.57173,110,752.79193,929,497.57
补充资料:
 净利润(元) -40,290,810.82-91,251,901.46--
 资产减值准备(元) -2,024,897.10-1,755,164.87--
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -8,364,084.28-16,857,691.28--
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -8,364,084.28-16,857,691.28--
 无形资产摊销(元) -3,611,728.30-3,215,490.04--
 长期待摊费用摊销(元) -1,419,081.77-1,803,988.39--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --132,693.79-37,135.05--
 固定资产报废损失(元) -37,051.12----
 财务费用(元) -1,490,515.07--652,438.40--
 投资损失(元) -626,899.17-1,666,586.40--
 递延所得税(元) --946,329.36--689,213.12--
  其中:递延所得税资产减少(元) -218,411.07-460,557.97--
 递延所得税负债增加(元) --1,164,740.43--1,149,771.09--
 存货的减少(元) --6,286,957.07--2,574,116.14--
 经营性应收项目的减少(元) --43,130,464.98--108,618,913.83--
 经营性应付项目的增加(元) --33,231,109.46-34,971,799.78--
 其他(元) ---54,000.00--
 现金的期末余额(元) -445,627,843.68-460,166,688.57--
 减:现金的期初余额(元) -460,166,688.57-231,927,871.90--
 现金及现金等价物的净增加额(元) --14,538,844.89-228,238,816.67--
公告日期 2023-10-242023-08-302023-04-282023-04-212022-10-282023-04-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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