慧博云通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,793,864.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,716,657.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 745,510,522.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,687,334.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 607,739,790.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,375,356.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,366,318.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 791,168,800.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,658,278.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 156,292,665.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315,363.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,778.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 925,268.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,646,075.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,537,815.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 207,965,254.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,578,576.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,081,645.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,435,570.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,386,495.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,386,495.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,401,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,939,056.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,668,255.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,865,656.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,205,712.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,819,216.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 957,992.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,955,072.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,646,486.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,691,414.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,234,110.48 | |
| 资产减值准备(元) | 5,376,020.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,628,607.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,628,607.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,033,401.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,766,238.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,057.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,548.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -440,247.04 | |
| 财务费用(元) | 1,741,978.91 | |
| 投资损失(元) | 3,012,087.13 | |
| 递延所得税(元) | -2,560,437.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,691,720.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 131,282.87 | |
| 存货的减少(元) | -5,557,465.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,735,253.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,677,948.98 | |
| 其他(元) | 6,743,044.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,691,414.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 382,646,486.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -171,955,072.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧博云通_2024年中报资产负债表 | 慧博云通_2024年中报利润表 |