慧博云通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,186,177,524.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,656.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,854,178.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,199,156,359.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,974,451.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 951,540,576.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,427,798.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,815,137.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,230,757,964.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,601,604.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 176,792,665.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 565,506.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,208.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 925,268.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,416,648.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,894,092.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,254,143.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,801,017.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,949,253.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,532,605.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,810,578.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,810,578.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,401,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,228,447.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,668,255.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,638,319.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,267,767.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,542,811.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 741,949.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,849,449.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,646,486.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,797,037.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧博云通_2024年三季报资产负债表 | 慧博云通_2024年三季报利润表 |