观想科技 (301213.SZ)

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现金流量表(观想科技)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 57,525,908.0132,556,603.6723,629,319.6770,882,740.9030,966,479.4016,887,342.406,397,862.40
 收到的税费返还(元) ---8,497,713.778,511,030.258,511,030.25-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,297,127.1610,980,555.373,648,767.0219,575,343.0815,226,958.5611,144,198.704,465,329.50
 经营活动现金流入小计(元) 71,823,035.1743,537,159.0427,278,086.6998,955,797.7554,704,468.2136,542,571.3510,863,191.90
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 84,687,687.2354,208,436.5925,761,881.0865,464,487.2257,152,661.5439,744,552.5820,779,209.87
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 45,988,135.7631,224,861.9816,887,666.6849,516,980.5137,396,703.4925,580,569.1914,841,233.71
 支付的各项税费(元) 3,568,750.483,447,448.195,430,279.4613,571,126.3912,955,272.3012,212,800.516,093,618.50
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,731,833.206,747,632.526,395,659.3229,116,611.4514,124,286.699,746,752.845,387,074.78
 经营活动现金流出小计(元) 148,976,406.6795,628,379.2854,475,486.54157,669,205.57121,628,924.0287,284,675.1247,101,136.86
 经营活动产生的现金流量净额(元) --52,091,220.24--58,713,407.82--50,742,103.77-
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --1,800.00----
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) ---1.001.00--
 投资活动现金流入小计(元) --1,800.001.001.00--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 271,520.63186,537.2088,123.6016,684,785.8815,947,305.7014,641,321.30385,953.70
 投资活动现金流出小计(元) 271,520.63186,537.2088,123.6016,684,785.8815,947,305.7014,641,321.30385,953.70
 投资活动产生的现金流量净额(元) -271,520.63-186,537.20-86,323.60-16,684,784.88-15,947,304.70-14,641,321.30-385,953.70
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 1,000,000.00------
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,000,000.00------
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00--22,000,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 11,000,000.00--22,000,000.00---
 偿还债务支付的现金(元) ---56,700,000.0056,700,000.0037,760,000.0025,400,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,428,086.847,242,809.05181,250.0124,890,375.5424,261,581.7224,238,924.31388,258.75
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 627,474.76627,474.76-12,092,365.3711,366,032.0011,366,032.0010,750,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 8,055,561.607,870,283.81181,250.0193,682,740.9192,327,613.7273,364,956.3136,538,258.75
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,944,438.40-7,870,283.81-181,250.01-71,682,740.91-92,327,613.72-73,364,956.31-36,538,258.75
五、现金及现金等价物净增加额(元) -74,480,453.73-60,148,041.25-27,464,973.46-147,080,933.61-175,199,374.23-138,748,381.38-73,162,157.41
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 475,826,368.83475,826,368.83475,826,368.83622,907,302.44622,907,302.44622,907,302.44622,907,302.44
 期末现金及现金等价物余额(元) 401,345,915.10415,678,327.58448,361,395.37475,826,368.83447,707,928.21484,158,921.06549,745,145.03
补充资料:
 净利润(元) -2,362,239.22-17,509,854.93-4,593,252.58-
 资产减值准备(元) -41,466.27-537,711.13-66,766.70-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -899,919.75-1,299,295.13-634,899.57-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -899,919.75-1,299,295.13-634,899.57-
 无形资产摊销(元) -199,686.82-394,592.92-195,730.36-
 长期待摊费用摊销(元) -418,567.40-1,335,202.21-361,455.77-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ----71,435.60---
 财务费用(元) -13,566.62-998,502.31-501,253.86-
 投资损失(元) ----1,802.51---
 递延所得税(元) -195,739.57--3,446,417.63--1,553.21-
  其中:递延所得税资产减少(元) -227,606.46--3,393,630.67-26,664.74-
 递延所得税负债增加(元) --31,866.89--52,786.96--28,217.95-
 存货的减少(元) --20,415,141.91--32,958,763.87--32,408,934.25-
 经营性应收项目的减少(元) --3,517,388.43--69,417,459.41--1,673,640.39-
 经营性应付项目的增加(元) --31,438,106.09-9,284,648.25--24,514,842.41-
 现金的期末余额(元) -415,678,327.58-475,826,368.83-484,158,921.06-
 减:现金的期初余额(元) -475,826,368.83-622,907,302.44-622,907,302.44-
 现金及现金等价物的净增加额(元) --60,148,041.25--147,080,933.61--138,748,381.38-
公告日期 2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-252022-10-262022-08-292022-04-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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