观想科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,334,386.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 271,020.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,602,049.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,207,456.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,312,569.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,836,581.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,763,768.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,515,474.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,428,393.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,220,936.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,399,066.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,399,066.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,399,066.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,081.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,089,626.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,744,708.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,355,291.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,264,711.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,782,755.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,518,043.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,432,708.24 | |
| 资产减值准备(元) | -122.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,466,995.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,466,995.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 555,816.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,385.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,512.25 | |
| 财务费用(元) | 22,158.19 | |
| 递延所得税(元) | 848,987.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 848,987.74 | |
| 存货的减少(元) | -15,064,337.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,974,346.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,923,223.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,518,043.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,782,755.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,264,711.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 观想科技_2024年中报资产负债表 | 观想科技_2024年中报利润表 |