观想科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,384,480.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,825,019.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,209,499.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,340,196.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,608,073.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 843,609.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,531,034.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,322,914.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,113,415.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,379,339.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,149,339.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,149,339.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 633,674.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,826,936.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,710,611.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,389,388.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,873,366.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,782,755.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,909,388.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 观想科技_2024年三季报资产负债表 | 观想科技_2024年三季报利润表 |