达瑞电子 (300976.SZ)

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现金流量表(达瑞电子)

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一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 396,409,605.58875,112,200.32413,476,883.52222,337,988.56925,216,178.69
 收到的税费返还(元) ----2,984,467.25
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,184,181.989,445,551.533,962,645.9927,787,858.704,579,235.16
 经营活动现金流入小计(元) 400,593,787.56884,557,751.85417,439,529.51250,125,847.26932,779,881.10
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 206,620,692.18380,785,142.30141,538,320.0495,018,141.70366,066,868.05
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 78,344,653.25215,901,085.2094,869,672.1842,850,578.36159,868,804.97
 支付的各项税费(元) 25,432,795.6876,406,273.6737,128,717.3624,326,113.1772,913,796.05
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,363,749.7774,852,587.5730,054,273.3914,180,091.6469,866,158.04
 经营活动现金流出小计(元) 324,761,890.88747,945,088.74303,590,982.97176,374,924.87668,715,627.11
 经营活动产生的现金流量净额(元) -136,612,663.11113,848,546.54-264,064,253.99
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 100,000,000.001,120,500,000.00443,500,000.00193,500,000.00824,760,300.00
 取得投资收益收到的现金(元) 907,460.116,306,503.522,985,704.161,172,081.175,422,608.26
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 99,880.005,065,171.765,357,147.583,300.002,055,377.53
 收到其他与投资活动有关的现金(元) ---37,475.10-
 投资活动现金流入小计(元) 101,007,340.111,131,871,675.28451,842,851.74194,712,856.27832,238,285.79
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 87,846,451.24195,037,668.3064,159,159.935,855,128.17100,156,612.66
 投资支付的现金(元) 100,000,000.001,120,500,000.00693,611,612.94443,500,000.00807,760,300.00
 投资活动现金流出小计(元) 187,846,451.241,315,537,668.30757,770,772.87449,355,128.17907,916,912.66
 投资活动产生的现金流量净额(元) -86,839,111.13-183,665,993.02-305,927,921.13-254,642,271.90-75,678,626.87
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ----95,044,680.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) ----500,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) ----95,544,680.00
 偿还债务支付的现金(元) ----20,191,219.35
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) ----349,359.49
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -3,211,555.3649,020.90-86,173.82
 筹资活动现金流出小计(元) -3,211,555.3649,020.90-20,626,752.66
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --3,211,555.36-49,020.90-74,917,927.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 288,499,767.05343,385,484.12343,385,484.12343,385,489.1278,228,167.87
 期末现金及现金等价物余额(元) 278,387,947.72288,499,767.05152,323,572.41163,611,911.54343,385,484.12
补充资料:
 净利润(元) -213,901,736.2887,930,098.03-226,618,801.32
 资产减值准备(元) -3,098,254.444,412,623.88-1,119,937.11
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -12,132,111.475,654,617.42-10,118,058.84
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -12,132,111.475,654,617.42-10,118,058.84
 无形资产摊销(元) -2,274,487.611,071,287.37-811,434.75
 长期待摊费用摊销(元) -4,955,410.392,276,386.37-2,822,442.13
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --1,458,128.09-1,548,641.87-40,671.18
 固定资产报废损失(元) -191,878.9744,596.95-51,722.30
 公允价值变动损失(元) --117,126.56-314,441.86--141,124.95
 财务费用(元) -4,628,430.16-1,064,163.45--1,703,915.52
 投资损失(元) --7,012,112.21-2,985,704.16--5,422,608.26
 递延所得税(元) --3,652,672.41-1,498,403.97--173,693.95
  其中:递延所得税资产减少(元) --3,649,072.65-1,545,570.25--194,862.69
 递延所得税负债增加(元) --3,599.7647,166.28-21,168.74
 存货的减少(元) --34,941,576.55-4,017,197.60--38,376,709.17
 经营性应收项目的减少(元) --145,950,030.4414,976,609.98-9,905,148.32
 经营性应付项目的增加(元) -79,709,964.078,352,212.22-33,985,895.22
 其他(元) --39,753.80--24,339,552.24
 现金的期末余额(元) -288,499,767.05152,323,572.41-343,385,484.12
 减:现金的期初余额(元) -343,385,484.12343,385,484.12-78,228,167.87
 现金及现金等价物的净增加额(元) --54,885,717.07-191,061,911.71-265,157,316.25
公告日期 2021-04-292021-03-292020-09-292021-04-292020-07-06
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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