达瑞电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,424,008,481.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 904,225.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,335,452.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,446,248,160.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 935,618,569.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,440,810.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,134,089.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,522,796.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,365,716,266.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,531,894.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,271,268,248.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,437,705.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,210.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,286,909,164.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,946,878.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,612,270,498.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,779,217,377.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -492,308,212.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,720,323.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,186,433.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,906,757.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,906,757.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,876,732.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -481,806,343.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,081,358,789.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 599,552,446.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达瑞电子_2024年三季报资产负债表 | 达瑞电子_2024年三季报利润表 |