达瑞电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 918,699,346.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,383,971.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 931,083,318.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 573,735,502.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,349,591.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,798,779.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,838,452.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 865,722,325.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,360,992.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 515,129,998.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,633,221.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,210.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,966,430.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,633,819.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 679,129,998.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 788,763,818.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,797,387.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,217,925.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,217,925.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,609,304.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,162,588.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,771,892.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,553,966.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,603,681.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,386,679.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,081,358,789.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 861,972,110.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,442,940.77 | |
| 资产减值准备(元) | 939,875.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,608,291.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,608,291.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,927,418.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,613,112.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,600.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,833.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,326,971.28 | |
| 财务费用(元) | -3,453,975.45 | |
| 投资损失(元) | -10,012,945.27 | |
| 递延所得税(元) | -2,984,963.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,629,914.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 644,951.03 | |
| 存货的减少(元) | -98,297,586.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,282,681.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 112,032,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 861,972,110.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,081,358,789.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -219,386,679.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达瑞电子_2024年中报资产负债表 | 达瑞电子_2024年中报利润表 |