广联航空 (300900.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

现金流量表(广联航空)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2020年三季报2020年中报2019年年报2019年三季报2019年中报
上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 105,694,710.1361,296,008.40192,457,090.45114,793,010.1458,490,924.54
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,702,293.095,135,589.8512,076,392.425,405,280.593,396,900.40
 经营活动现金流入小计(元) 112,397,003.2266,431,598.25204,533,482.87120,198,290.7361,887,824.94
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 52,323,340.9529,279,161.68107,352,209.7298,301,824.0859,255,400.85
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 34,893,870.7022,215,515.8452,513,694.4035,298,000.4320,060,175.30
 支付的各项税费(元) 28,309,969.1820,478,941.1022,639,733.5622,694,107.2217,848,421.00
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 19,132,900.499,088,011.5529,755,756.5418,921,845.1511,041,285.56
 经营活动现金流出小计(元) 134,660,081.3281,061,630.17212,261,394.22175,215,776.88108,205,282.71
 经营活动产生的现金流量净额(元) --14,630,031.92-7,727,911.35--46,317,457.77
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --11,000.0011,000.0011,000.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) --80,000.0080,000.0080,000.00
 投资活动现金流入小计(元) --91,000.0091,000.0091,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 89,800,723.4052,237,713.4026,382,075.4921,163,556.8514,860,520.11
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) --7,370,761.777,370,761.773,539,523.08
 投资活动现金流出小计(元) 89,800,723.4052,237,713.4033,752,837.2628,534,318.6218,400,043.19
 投资活动产生的现金流量净额(元) -89,800,723.40-52,237,713.40-33,661,837.26-28,443,318.62-18,309,043.19
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 250,000,000.0091,000,000.00107,000,000.00107,000,000.0030,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 37,713,488.3237,713,488.328,116,602.006,629,462.006,629,462.00
 筹资活动现金流入小计(元) 287,713,488.32128,713,488.32115,116,602.00113,629,462.0036,629,462.00
 偿还债务支付的现金(元) 180,203,781.3056,203,781.3066,305,152.6454,199,987.644,535,823.98
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,817,944.984,493,803.895,769,268.191,952,794.04377,730.18
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,776,341.949,700,973.6312,788,074.058,726,086.065,893,726.33
 筹资活动现金流出小计(元) 199,798,068.2270,398,558.8284,862,494.8864,878,867.7410,807,280.49
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 87,915,420.1058,314,929.5030,254,107.1248,750,594.2625,822,181.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,293,818.2730,293,818.2741,429,459.7641,429,459.7641,429,459.76
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,145,436.8721,741,002.4530,293,818.276,719,249.252,625,140.31
补充资料:
 净利润(元) -11,210,327.5774,820,975.28-12,645,271.44
 资产减值准备(元) -2,519,811.748,903,574.59-329,028.96
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -13,084,813.8122,938,970.79-10,496,817.03
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -13,084,813.8122,938,970.79-10,496,817.03
 无形资产摊销(元) -498,486.54735,845.19-367,059.36
 长期待摊费用摊销(元) -1,180,238.342,311,820.98-1,131,779.12
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --5,065.91-5,065.91
 固定资产报废损失(元) --57,746.42-57,746.42
 财务费用(元) -6,246,879.946,912,289.16-974,868.56
 投资损失(元) ---4,701,706.73--4,702,151.78
 递延所得税(元) -266,326.72527,377.91-695,409.33
  其中:递延所得税资产减少(元) --422,355.49-1,129,384.78--228,012.00
 递延所得税负债增加(元) -688,682.211,656,762.69-923,421.33
 存货的减少(元) --13,222,679.89-16,682,902.68--42,025,654.85
 经营性应收项目的减少(元) --9,916,292.81-113,057,622.28--20,993,874.52
 经营性应付项目的增加(元) --26,497,943.889,768,451.06--5,031,470.85
 其他(元) ---267,796.95--267,351.90
 现金的期末余额(元) -21,741,002.4530,293,818.27-2,625,140.31
 减:现金的期初余额(元) -30,293,818.2741,429,459.76-41,429,459.76
 现金及现金等价物的净增加额(元) --8,552,815.82-11,135,641.49--38,804,319.45
公告日期 2020-10-282020-09-292020-06-302020-10-282020-09-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院