广联航空_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,084,508.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,125,648.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,695,702.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,905,858.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,420,079.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,602,279.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,768,466.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,183,583.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 804,974,408.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,068,549.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,729,341.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,736,221.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 311,614,821.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,614,821.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,878,599.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,611,024.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 848,596,716.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 853,207,740.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,473,860.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,669,612.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,230,513.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,373,986.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 352,833,753.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,113,395.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,201,979.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,088,583.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广联航空_2024年三季报资产负债表 | 广联航空_2024年三季报利润表 |