广联航空_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,852,585.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 207,626.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,040,704.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,100,916.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,161,556.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,151,135.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,838,301.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,342,900.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,493,893.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,392,976.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,909,071.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,909,071.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,905,071.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 244,321,384.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,321,384.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,415,058.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,778,635.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,815,168.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,008,862.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,312,522.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,985,525.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,201,979.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,216,453.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广联航空_2024年一季报资产负债表 | 广联航空_2024年一季报利润表 |