万马科技 (300698.SZ)

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现金流量表(万马科技)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 254,667,888.23104,056,282.13560,355,088.40349,653,742.14157,480,832.0465,061,043.94435,216,981.32285,166,391.26195,990,950.6599,207,562.49
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) ----------
 向中央银行借款净增加额(元) ----------
 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) ----------
 收到原保险合同保费取得的现金(元) ----------
 收到再保险业务现金净额(元) ----------
 保户储金及投资款净增加额(元) ----------
 处置交易性金融资产净增加额(元) ----------
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) ----------
 拆入资金净增加额(元) ----------
 发放贷款及垫款的净减少额(元) ----------
 回购业务资金净增加额(元) ----------
 收到的税费返还(元) 335,672.73223,994.96987,268.601,369,207.92396,897.00189,683.071,084,072.221,237,431.06398,699.70140,094.22
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,286,979.401,546,835.9518,358,587.696,734,495.30921,826.80138,526.2516,913,627.665,543,066.972,750,913.542,347,502.50
 经营活动现金流入的其他项目(元) ----------
 经营活动现金流入的平衡项目(元) ----------
 经营活动现金流入小计(元) 259,290,540.36105,827,113.04579,700,944.69357,757,445.36158,799,555.8465,389,253.26453,214,681.20291,946,889.29199,140,563.89101,695,159.21
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 247,974,175.25118,193,619.07470,318,213.90293,931,595.87168,192,043.8281,307,691.72313,783,853.32245,664,413.21138,514,791.2071,436,526.08
 客户贷款及垫款净增加额(元) ----------
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) ----------
 支付原保险合同赔付款项的现金(元) ----------
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) ----------
 支付保单红利的现金(元) ----------
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 32,832,104.7816,431,230.7057,488,208.0643,485,956.5929,850,115.0612,155,243.1252,023,772.4136,297,137.3724,187,793.8013,488,072.17
 支付的各项税费(元) 8,271,327.555,110,807.2312,442,352.4910,142,066.716,304,072.005,326,860.9511,914,557.0910,546,266.448,251,436.192,634,671.57
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,615,640.9817,581,797.8454,801,902.3640,231,358.7025,450,573.1014,779,174.8466,681,478.3646,745,050.8734,061,031.2822,845,363.07
 经营活动现金流出的其他项目(元) ----------
 经营活动现金流出的平衡项目(元) ----------
 经营活动现金流出小计(元) 318,693,248.56157,317,454.84595,050,676.81387,790,977.87229,796,803.98113,568,970.63444,403,661.18339,252,867.89205,015,052.47110,404,632.89
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) ----------
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ----------
 经营活动产生的现金流量净额(元) -59,402,708.20--15,349,732.12--70,997,248.14-8,811,020.02--5,874,488.58-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) ----------
 取得投资收益收到的现金(元) 1,070,353.16473,112.502,298,864.621,773,256.411,570,480.52771,149.026,177,124.563,400,073.592,634,252.76644,871.17
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --111,000.00111,000.003,000.003,000.00600.00500.00--
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) ----------
 减:少质押和定期存款所收到的现金(元) ----------
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 330,924,073.86172,900,000.00610,300,000.00380,600,000.00272,900,000.00126,847,271.911,172,700,000.001,065,300,000.00691,900,000.00335,100,000.00
 投资活动现金流入的其他项目(元) ----------
 投资活动现金流入的平衡项目(元) ----------
 投资活动现金流入小计(元) 331,994,427.02173,373,112.50612,709,864.62382,484,256.41274,473,480.52127,621,420.931,178,877,724.561,068,700,573.59694,534,252.76335,744,871.17
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 469,934.11403,519.952,744,050.553,382,322.851,185,209.36820,011.004,280,423.973,347,474.403,042,622.001,605,580.00
 投资支付的现金(元) -------50,872,500.00--
 质押贷款净增加额(元) ----------
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) ------41,635,376.30---
 增加质押和定期存款所支付的现金(元) ----------
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 366,600,000.00185,300,000.00554,000,000.00384,000,000.00208,500,000.00105,000,000.001,097,800,000.00967,200,000.00618,200,000.00314,100,000.00
 投资活动现金流出的其他项目(元) ----------
 投资活动现金流出的平衡项目(元) ----------
 投资活动现金流出小计(元) 367,069,934.11185,703,519.95556,744,050.55387,382,322.85209,685,209.36105,820,011.001,143,715,800.271,021,419,974.40621,242,622.00315,705,580.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) ----------
 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ----------
 投资活动产生的现金流量净额(元) -35,075,507.09-12,330,407.4555,965,814.07-4,898,066.4464,788,271.1621,801,409.9335,161,924.2947,280,599.1973,291,630.7620,039,291.17
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ------1,070,000.001,070,000.00--
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) ------1,070,000.001,070,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 81,000,000.0048,000,000.0099,720,000.0062,072,000.0029,500,000.0019,500,000.0090,300,000.0031,500,000.0017,500,000.009,500,000.00
 发行债券收到的现金(元) ----------
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 50,805.04681,149.773,656,952.082,179,097.22622,657.10622,657.103,440,701.104,964,718.082,392,501.16-
 筹资活动现金流入的其他项目(元) ----------
 筹资活动现金流入的平衡项目(元) --1,000,000.00-------
 筹资活动现金流入小计(元) 81,050,805.0448,681,149.77104,376,952.0864,251,097.2230,122,657.1020,122,657.1094,810,701.1037,534,718.0819,892,501.169,500,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 46,315,126.0543,226,050.42111,529,697.0862,221,176.4733,158,151.2624,777,075.63101,518,318.0264,400,000.0037,000,000.0029,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,332,686.821,006,942.183,411,220.512,784,984.761,823,624.61906,842.784,141,145.603,122,897.092,109,893.811,122,511.07
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) ----------
 购买子公司少数股权而支付的现金(元) ----------
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 747,713.66747,713.663,196,468.1038.5038.5038.501,322,756.22---
  其中:子公司减资支付给少数股东的现金(元) ----------
 筹资活动现金流出的其他项目(元) ----------
 筹资活动现金流出的平衡项目(元) ----------
 筹资活动现金流出小计(元) 49,395,526.5344,980,706.26118,137,385.6965,006,199.7334,981,814.3725,683,956.91106,982,219.8467,522,897.0939,109,893.8130,122,511.07
 筹资活动产生的现金流量净额其他项目(元) ----------
 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ---1,000,000.00-------
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 31,655,278.513,700,443.51-14,760,433.61-755,102.51-4,859,157.27-5,561,299.81-12,171,518.74-29,988,179.01-19,217,392.65-20,622,511.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 现金及现金等价物净增加额其他项目(元) ----------
 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) ----------
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 94,532,592.9194,532,592.9168,697,106.5068,697,106.5068,697,106.5068,697,106.5036,895,680.9346,132,804.6336,895,680.9336,895,680.93
 期末现金及现金等价物余额其他项目(元) ----------
 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) ----------
 期末现金及现金等价物余额(元) 31,706,498.9634,409,673.6494,532,592.9133,003,114.6457,628,964.1936,758,890.7768,697,106.5016,119,246.2185,095,430.4627,602,987.35
补充资料:
 净利润(元) 7,265,050.82--6,372,421.50--12,828,456.19-10,980,462.71-3,514,654.26-
 资产减值准备(元) 894,593.12-4,733,864.32-2,928,983.53-3,128,030.29-1,073,444.34-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,567,837.92-6,920,500.99-3,262,591.31-6,911,830.88-3,473,245.00-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,567,837.92-6,920,500.99-3,262,591.31-6,911,830.88-3,473,245.00-
     投资性房地产折旧(元) ----------
 无形资产摊销(元) 838,525.37-1,474,603.35-694,018.12-1,396,604.76-888,531.36-
 长期待摊费用摊销(元) 1,183,126.50-385,515.41-343,741.96-732,240.29-1,717,977.58-
 递延收益摊销(元) ----------
 待摊费用的减少(元) ----------
 预提费用的增加(元) ----------
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---22,077.33-47,976.42-179,156.71---
 固定资产报废损失(元) 6,470.49--3,316.00---146,165.77---
 公允价值变动损失(元) ---290,921.88-------
 财务费用(元) 2,815,820.53-2,965,473.56-1,910,464.50-4,850,396.63-2,076,049.89-
 投资损失(元) -779,431.28--2,258,028.07--1,424,055.87--4,414,068.84--2,826,888.35-
 递延所得税(元) -1,065.65--2,999,362.07----433,781.03--37,855.94-
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,065.65--2,999,362.07----433,781.03--37,855.94-
 递延所得税负债增加(元) ----------
 预计负债的增加(元) ----------
 存货的减少(元) -36,464,673.42--6,602,499.00--10,599,095.59-9,752,394.95-16,568,166.84-
 经营性应收项目的减少(元) -53,513,094.39--20,174,351.73--21,064,574.24--60,801,224.36-2,261,457.94-
 经营性应付项目的增加(元) 15,472,031.45--4,256,374.20--34,268,842.09-35,345,220.34--34,583,271.50-
 其他(元) ----------
 债务转为资本(元) ----------
 一年内到期的可转换公司债券(元) ----------
 融资租入固定资产(元) ----------
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) ----------
 现金的期末余额(元) 31,706,498.96-94,532,592.91-----85,095,430.46-
 减:现金的期初余额(元) 94,532,592.91-68,697,106.50-----36,895,680.93-
 加:现金等价物的期末余额(元) ----57,628,964.19-68,697,106.50---
 减:现金等价物的期初余额(元) ----68,697,106.50-36,895,680.93---
 现金及现金等价物的净增加额(元) -62,826,093.95-25,835,486.41--11,068,142.31-31,801,425.57-48,199,749.53-
公告日期 2021-08-282021-04-262021-04-262020-10-302020-08-272020-04-292020-04-292019-10-292019-08-302019-04-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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