万马科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,878,015.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,151,545.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,542,035.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,571,596.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,613,424.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,845,972.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,392,858.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,453,479.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,305,733.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,734,137.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,359,951.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 668,224.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 225,180,961.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,212,137.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,200,887.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 244,833,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,034,487.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,822,350.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 162,832,770.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,444,238.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,277,008.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,067,062.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,193,373.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,560,436.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,716,572.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,671.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,775,244.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,577,558.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,802,314.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万马科技_2024年三季报资产负债表 | 万马科技_2024年三季报利润表 |